اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergens) و واگرایی (Divergens) میانگین متحرک است.

این اندیکاتور ابداع آقای جرالرد پی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب و در یک روند استفاده می شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود. برخلاف اندیکاتورهای دیگر MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

فرمول MACD

مکدی با این روش محاسبه می شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای - میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (12 دوره ای) به دست می آید.

منظور این است که 12 یا 26 دوره ای، 12 یا 26 روز، 12 یا 26 هفته یا مثلا 12 یا 26 ساعتی است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می دهد.

نکات کلیدی

1. MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای محاسبه می شود.

2. هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می رود یا پایین تر می آید، در واقع سیگنال تکنیکالی تولید می کند.

3. MACD کمک می کند تا معامله گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا خیر.

بخشهای اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD شامل یک هیستوگرام(خط عمودی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شود.

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود. از جمله محاسبه واگرایی MACD همانظور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است. بعد از آن ریزش سهم خاذیناتفاق افتاده  و بر عکس این موضوع نیز صادق است.

 

از اندیکاتور MACD بر حسب مورد در موارد دیگری مث موج شماری الیوت و یا تلفیق اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

این استراتژی ساده برای معاملگران کوتاه مدت می باشد و به روشی از MACD استفاده می کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می کند. به طرز باورنکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند علاوه بر این MACD در تایم فرم های مختلف به کار می رود. و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

قوانین ورود برای خرید:

1. میانگین متحرک با دوره زمانی 50 بالای میانگین متحرک با دوره زمانی 100

2. اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش Over sold

3. هیستوگرام MACD صعودی باشد

قوانین خروج برای فروش:

1. میانگین متحرک با دوره زمانی 50 پایین میانگین متجرک با دوره زمانی 100

2. اسیلاتور MACD در منطقه اشباع خرید Over bouht

3. هیستوگرام MACD نزولی باشد